Deep Dive Research 님의 블로그

오늘은 삼성전자 주가에 대한 최신 리포트를 바탕으로 투자 관점을 공유드리려고 합니다. 특히 신영증권에서 2024년 11월 1일 발표한 보고서를 바탕으로 향후 주가 전망과 함께 삼성전자의 주요 포인트를 분석해 보겠습니다. 1. 현재 주가와 목표 주가 삼성전자 주가는 2024년 10월 31일 기준 59,200원으로 거래되고 있습니다. 신영증권은 목표 주가를 9만 원으로 제시하면서 '매수' 의견을 유지하고 있는데요, 이는 현재 주가 대비 약 52% 상승 여력이 있다는 의미입니다. 목표 주가는 12개월 선행 BPS(주당 순자산) 59,120원에 최근 10년 PBR(주가순자산비율) 밴드의 중간값인 1.5배를 적용해 산출되었습니다. 이는 현재 주가가 삼성전자의 장기 평균에 비해 저평가되었다고 볼 수 있는 이유죠. ..

네오팜 -네오팜(Neopharm)은 2000년에 설립. 피부장벽 및 화장품 전문 기업-MLE(Multi Lamellar Emulsion)기술을 활용한 보습 제품이 강점-주요 브랜드 : 아토팜, 더마비, 리얼베리어, 제로이드 (유아부터 성인까지 다양한 피부 타입에 맞춘 라인업)-주요성과올리브영 론칭 : 2024년부터 제로이드 브랜드가 국내 대표 뷰티 스토어인 올리브영에 진출하며, 성인 소비자층을 겨냥한 확장에 나섬매출 : 2024년 매출은 약 1,202억원으로 예상, 영업이익률 22%를 유지하고 있음 (국내외 수출확장과 성수기 매출 증가에 힘입은 결과)기술과차별화 : 네오팜은 보습력에 초점을 맞춤 MLE기술을 핵심 경쟁력으로 삼고 있고, 병원 채널에서 판매되는 제로이드의 경우 창상피복재로도 사용될 정도로 ..

세진중공업-조선업 호황을 가장 잘 설명하는 조선기자재 업체-조선사 주가 조정의 여파 조선업 밸류체인의 안정화-늘어난 Capa를 감안 시 장기 성장이 담보 -탱크, 테크하우스 등 수익성을 확보할 수 있는 사업 포트폴리오 -2Q24실적 매출액 808억원, 영업이익 80억-24년 매출액 4,098억원, 영업이익 397억원, 영업이익률 9.7% 예상 -22년부터 이어진 전후방 업체 공정 차질, 인력 문제로 인한 실적 변동성 확대일뿐-공정 안정화와 물량 증가로 하반기는 안정적 성장 전망-탱커시장의 회복과 조선사별 탱크 제작 Capa 부족으로 수혜가 지속 -목표주가 8,600원 상향(9월 기준)   *참고영상https://youtu.be/5aYUKVjj7ZI