Deep Dive Research 님의 블로그

오늘은 삼성전자 주가에 대한 최신 리포트를 바탕으로 투자 관점을 공유드리려고 합니다. 특히 신영증권에서 2024년 11월 1일 발표한 보고서를 바탕으로 향후 주가 전망과 함께 삼성전자의 주요 포인트를 분석해 보겠습니다. 1. 현재 주가와 목표 주가 삼성전자 주가는 2024년 10월 31일 기준 59,200원으로 거래되고 있습니다. 신영증권은 목표 주가를 9만 원으로 제시하면서 '매수' 의견을 유지하고 있는데요, 이는 현재 주가 대비 약 52% 상승 여력이 있다는 의미입니다. 목표 주가는 12개월 선행 BPS(주당 순자산) 59,120원에 최근 10년 PBR(주가순자산비율) 밴드의 중간값인 1.5배를 적용해 산출되었습니다. 이는 현재 주가가 삼성전자의 장기 평균에 비해 저평가되었다고 볼 수 있는 이유죠. ..

#티웨이항공  - 대명소노그룹의 경영권 인수 시도 : 대명소노그룹은 티웨이 항공의 경영권 확보를 위해 지분을 확대하고 있음jkl파트너스로부터 지분을 매입하여 티웨이항공의 2대주주로 부상했음현재 대명소노그룹은 26.77%의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주인 예림당(29.97%)과 지분 차이가 적음 - 공개매수와 맞출 전략: 대명소노그룸은 추가 지분 매입을 검토하고 있으며, 이에 맞서 예림당도 사모펀드와의 협력 등 다양한 대응을고려하고 있음. 양측 협상이 결렬될 경우 경영권 분쟁이 발생할 가능성 존재- 예상시나리오와 경영권 분쟁의 가능성 : 대명소노그룹이 지분 확보에 성공하면 티웨이 항공은 새로운 경영구조 하에 운영될 수 있음그러나 예림당이 대응하여 경영권 분쟁으로 이어질 가능성도 배제할 수 없음 분쟁이 ..

세진중공업-조선업 호황을 가장 잘 설명하는 조선기자재 업체-조선사 주가 조정의 여파 조선업 밸류체인의 안정화-늘어난 Capa를 감안 시 장기 성장이 담보 -탱크, 테크하우스 등 수익성을 확보할 수 있는 사업 포트폴리오 -2Q24실적 매출액 808억원, 영업이익 80억-24년 매출액 4,098억원, 영업이익 397억원, 영업이익률 9.7% 예상 -22년부터 이어진 전후방 업체 공정 차질, 인력 문제로 인한 실적 변동성 확대일뿐-공정 안정화와 물량 증가로 하반기는 안정적 성장 전망-탱커시장의 회복과 조선사별 탱크 제작 Capa 부족으로 수혜가 지속 -목표주가 8,600원 상향(9월 기준)   *참고영상https://youtu.be/5aYUKVjj7ZI