4. 투자지표 이해

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투자지표 이해

투자지표는 투자자가 기업의 재무 상태와 성과를 분석하고, 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 다양한 지표들을 말한다

각 지표는 회사의 수익성, 성장성, 안정성 등을 측정하는 중요한 역할을 한다. 대표적인 투자 지표에 대해 알아보자

 

PER(Price to Earnings Ratio, 주가수익비율) :

공식 PER= 주가/주당순이익(EPS)

PER은 주가가 기업의 순이익 대비 얼마나 높은지를 나타냄

일반적으로 PER이 높으면 미래의 성장을 기대하고 주가가 고평가 되었음을 의미할 수 있으며, 낮으면 저평가 되었을 가능성이 있음

PBR(Price to Book Ratio, 주가순자산비율)

공식 PBR= 주가/주당순자산(BPS)

PBR은 주가가 기업의 자산 대비 얼마나 높은지를 보여주는 지표

PBR이 1보다 크면 주가가 순자산 대비 고평가 된것이고, 1보다 작으면 저평가된 것으로 볼수 있음

ROE(Return on Equity, 자기자본이익률)

공식 ROE= 당기순이익/자기자본

ROE는 기업이 자기자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출했는지 나타냄

ROE가 높을수록 기업이 자본을 잘 운용하고 있다는 뜻

ROA (Return on Assets, 총자산이익률)

공식 ROA = 당기순이익/총자산

ROA는 기업의 자산을 얼마나 효율적으로 활용해 이익을 창출했는지를 보여줌

ROA가 높을수록 자산을 잘 활용하고 있다는 의미

EV/EBITDA (Enterprise Value to EBITDA)

공식 EV/EBITDA= 기업가치(EV)/EBITDA(세전 이익, 이자, 감가상각비 차감전 이익)

기업가치를 EBITDA로 나눈 지표로, 기업의 현금흐름 창출 능력을 평가하는 데 사용됩니다. EV/EBITDA가 낮을수록

상대적으로 저평가된 기업일 가능성이 큼

배당수익률(Dividend Yield)

공식 배당수익률 = 1주당 배당금/주가

주가대비 배당금이 얼마나 되는지를 보여주는 지표로, 배당수익률이 높으면 투자자 입장에서 배당금 수익을 많이 얻을 수 있음 의미

EPS(Earnings per Share, 주당순이익)

공식 EPS = 순이익/발행주식수

EPS는 기업의 순이익을 주식 수로 나눈 값으로 주식 1주당 순이익을 의미

EPS가 높을수록 기업의 수익성이 좋다는 뜻

PEG(Price to Earnings Growth Ratio)

공식 PEG = PER/EPS 성장률

PEG는 PER에 기업의 이익 성장률을 반영한 지표로, PER이 높더라도 이익 성장률이 높으면 PEG가 낮게 나올 수 있음

일반적으로 PEG가 1 이하일때 주가가 저평가 되었다고 봄

 

이외에도 부채비율, 유동비율 등 다양한 지표가 있지만 위 지표가 가장 자주 사용되는 지표

지표를 이용하여 기업의 가치를 평가하고 투자 결정을 내릴 수 있음.